***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 32.750.992 57.948.610
Dönem Karı/Zararı 50.967.905 35.050.853
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 25.133.377 21.557.828
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 15.362.982 16.211.706
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Finansman (gelirleri), net 21,22 -1.569.277 -2.960.647
- Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 13 754.254 479.996
- Kıdem teşvik ikramiye karşılıkları 12 86.975 315.927
- Kullanılmamış izin karşılığı 12 97.868 57.907
- Dava karşılığı 12 123.204 436.614
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maliyet gider karşılıkları 12 -39.857 -125.245
- Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerin karlarındaki değişim 9 -475.991 -102.938
- Türev araçlardan tahakkuklar -2.164.417 2.537.417
- Şüpheli alacak karşılığı/(ters çevrilmesi) 6 357.290 675.817
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 13.020.285 8.093.765
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -419.939 -4.062.491
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -43.350.290 1.339.929
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -5.588.617 -926.215
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -25.762.160 12.722.544
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Diğer dönen varlıklar ve alacaklardaki değişim 944.686 398.494
- Diğer duran varlıklardaki değişim -7.445.252 -424.542
- Diğer ticari ve ilişkili taraflara borçlardaki değişim 8.804.165 -5.827.021
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim -3.908.964 4.107.478
- Ödenen kıdem tazminatı -889.481 -774.702
- Şüpheli alacaklardan tahsilatlar 23.098 -97.321
- Ödenen kullanılmamış izin karşılığı -153.459
- Ödenen vergi -9.527.765 -7.685.327
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 32.750.992 57.948.610
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -40.607.504 -22.625.416
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 492.127 5.956.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -41.099.631 -28.581.616
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.094.113 -7.574.344
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -11.658.859 -10.524.730
Alınan Faiz 21 1.564.746 2.950.386
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -17.950.625 27.748.850
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -17.950.625 27.748.850
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 64.586.219 36.837.369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 46.635.594 64.586.219



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=415864


BIST

-Foreks Haber Merkezi-