***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.640.440 10.658.683
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 17.423.827 8.162.393
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı 15.693.336 8.237.320
-Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı Not.18.19 3.878.307 3.237.080
-Özkaynak Yönetemiyle Değerlenen Yatırımlar Karı (-) Not.14 308.068 60.825
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim Not.24 358.668 -111.520
-Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim Not.10 218.019 -419.738
-Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim Not.10 -165.980 -58.113
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim Not.8 -8.035 237.222
-Borç Senetleri Reeskontundaki Değişim Not.10 8.905 20.676
-İzin Karşılıkları Not.22 43.856 -32.392
-Faiz Geliri Not.33 -4.040.497 -3.283.094
-Dava Karşılığı Not.22 132.546 38.149
-Faiz Gideri Not.33 2.877.539 2.160.340
-Vadeli Mevduat Gelir Tahakkukları Not.6 -12 -19.536
-Duran Varlık Satış Kar Zararı Not.32 -62.644 -32.825
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışları Not.32 -1.818.249 -1.872.001
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -8.052.705 2.516.630
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.13 -975.913 -156.326
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10 -9.008.656 8.728.622
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.11 803.533 -365.570
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10 -2.841 -794.646
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim Not.15 -1.153.760 190.129
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.11 2.540.022 92.617
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim Not.20 44.935 -168.037
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim Not.12 -380.188 -497.736
-Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim Not.26 238.755 417.789
-Kısa Vadeli Karşılıklardaki Değişim Not.22 2.374 -5.204
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -160.966 -4.925.008
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9.371.122 10.679.023
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 2.042.425 1.251.198
Kıdem Tazminat Ödemeleri (-) Not.24 -276.749 -88.847
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri Not.35 -1.496.358 -1.182.691
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13.909.558 -22.021.478
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Edinimleri Not.17 -9.726.000 -8.323.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.18,19 153.607 1.161.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.18,19 -4.282.680 -13.804.853
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz Not.32 -54.485 1.652
Finansal Yatırımlardaki Değişimler Not.7 0 -1.056.720
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -21.093.106 23.951.165
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.8 26.606.698 40.264.756
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -34.048.541 -10.901.276
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -845.817 -3.502.617
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 0 -1.839.301
Alınan Faiz 19.536 59.699
Ödenen Faiz Not.8 -824.982 -130.096
Ortak Kontrol Altında İşletme Birleşmeleri Etkisi -12.000.000 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -25.362.224 12.588.370
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -25.362.224 12.588.370
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 27.444.455 14.856.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.082.231 27.444.455
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=415012
BIST
-Foreks Haber Merkezi-