Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) ----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

16 Şubat 2015 - 15:59 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

13/02/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 41.323.016,05 100,00 15,60
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 5.954.250,68 14,41 2,25
Gıda, İçki ve Tütün 2.662.500,00 6,44 1,01
28.500,00 2.662.500,00 6,44 1,01
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.331.250,00 3,22 0,50
25.000,00 1.331.250,00 3,22 0,50
Taş ve Toprağa Dayalı
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYONLAR 27/02/2015 F_XU0300215S0 200,00 106,35
GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 8.635.259,64 100,00 3,26
TERS REPO 16/02/2015 TRSDEVA61615 11.351.100,00 8.146.884,43 94,34 3,08
VIOP NAKİT TEMİNAT 488.375,21 488.375,21 5,66 0,18
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 264.818.004,42 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 264.818.004,42 100,00 100,67

B. HAZIR DEĞERLER 37.173,56 100,00 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 37.173,56 100,00 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 5.819,08 100,00 0,00
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 5.819,08 100,00 0,00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 65.410,05 100,00 0,02

D. BORÇLAR (-) -1.880.955,63 100,00 -0,72
a) Takasa Borçlar -1.343.500,00 71,43 -0,51
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -537.455,63 28,57 -0,20

NET VARLIK DEĞERİ 263.045.451,48 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,64



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=413657


BIST

-Foreks Haber Merkezi-