Ana Sayfa***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Şubat 2015 - 18:06 borsagundem.com

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 31.007.386 32.703.927
Dönem Karı/Zararı 67.705.125 27.019.305
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -11.242.321 21.450.556
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23 11.278.688 11.268.074
- Kıdem tazminatı karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 13 569.293 503.197
- Kullanılmamış izin karşılılıkları ile ilgili düzeltmeler, net 13 197.018 724.847
- Şüpheli alacak karşılıkları ile ilgili düzeltmeler, net 7 598.367 93.106
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 13 6.990.023 5.045.576
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Giderleri ve Kur Farkı Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.244.644 3.233.223
- Faiz Gelirleri ve Kur Farkı Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler -7.687.832 -3.438.616
- Bloke banka hesaplarındaki artış ile ilgili düzeltmeler 5 521.169 -2.550.590
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16.959.964 6.967.595
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -42.913.655 -395.856
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -25.455.418 -15.765.934
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -557.749 -837.962
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.810.146 -4.885.831
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 293.278 -500.223
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler 709.597 3.262.381
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.392.399 506.492
- Vergi Ödemeleri/İadeleri -17.339.555 -6.647.152
- Ödenen Karşılıklar 13 -6.481.537 -5.223.235
- Ödenen Kıdem Tazminatları 13 -661.705 -1.440.404
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 31.007.386 32.703.927
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 37.156.527 -14.785.689
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 46.329.576 692.617
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -9.173.049 -15.478.306
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -35.632.129 -18.312.385
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülüklerdeki artış/(azalış), net -4.420.994 7.545.702
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 19 -30.211.025 -26.500.000
Alınan Faiz 543.218 3.438.616
Ödenen Faiz -1.543.328 -2.796.703
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 32.531.784 -394.147
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 32.531.784 -394.147
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.178.824 1.572.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 33.710.608 1.178.824



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=412746


BIST

-Foreks Haber Merkezi-