***IHLAS******IHGZT***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
Ortaklığın Adresi : Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
E-posta adresi :
[email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : "_"
Özet Bilgi : İştirak pay satışları hk.
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 31.12.2014
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : İhlas Haber Ajansı A.Ş. ve İhlas Yapı Sağlık ve Turizm A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Haber Ajansı ve İnşaat
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 14.000.000 TL ve 3.100.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 31.12.2014
Satış Koşulları : İştirak Hisse Satışları
Satılan Payların Nominal Tutarı : 3.360.000 TL ve 640.000 TL
Beher Pay Fiyatı : 6,91 ve 68,13
Toplam Tutar : 23.230.457 TL ve 43.605.375
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : 24 ve 20,65
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : yoktur.
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : yoktur.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0,00077 ve 0,008
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : İşlemler konsolidasyona dahil olan firmalar arasında gerçekleştiği için dönem kar-zararına herhangi bir etkisi beklenmemektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : İşlemler konsolidasyona dahil olan firmalar arasında gerçekleştiği için dönem kar-zararına herhangi bir etkisi beklenmemektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : İşlemler konsolidasyona dahil olan firmalar arasında gerçekleştiği için dönem kar-zararına herhangi bir etkisi beklenmemektedir.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : İhlas Gazetecilik A.Ş. ve İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : İlişkili Kişiler
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : 23.230.457 TL ve 43.605.375
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Gerçekleşmiştir.
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun bugün (31.12.2014) yapmış olduğu toplantıda almış olduğu kararlar aşağıdadır.
1- Şirketimiz, iştiraklerinden14.000.000 TL sermayesi olan İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin 3.360.000 TL sermaye payı ile % 24 üne sahiptir. İhlas Haber Ajansı A.Ş. de sahip olduğu payların tamamının İhlas Gazetecilik A.Ş. ne satılmasına karar verilmiştir.
İştirak payı satım işlemi "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı" Tebliğinin 6. Maddesinde tanımlanan Önemlilik Kriterleri bakımından değerlendirilmiştir. Söz konusu tebliğin 6.maddesinin (1) bendine göre hesaplanan oranların %50 den fazla olmadığı ve bu nedenle işlemin Önemli Nitelikteki işlemler sınırları dışında olduğu tespit edilmiştir.
a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı: 0,00077
b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı: %9,67
c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı: 0,03
Payların satış değerinin tespiti için, Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ne şirketin değerlemesi yaptırılmıştır. Hazırlanan değerleme raporunda özetle "İndirgenmiş Nakit akımları Analizi Yöntemi ile ulaşılan sonucun şirket değerine etkisi % 100 olarak belirlenmiştir. Bu yöntem Şirket'in tahmin edilen ve faaliyetlerinden kaynaklanan gelecekte meydana getireceği nakit akımlarının bugünkü değerini ifade ettiğinden, Şirket'in değerini daha gerçekçi yansıtmaktadır. Şirketin değeri İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemine göre ortaya konan varsayım ve sınırlamalar çerçevesinde 30.09.2014 tarihi itibariyle değeri 96.793.574 TL olarak hesaplanmıştır" denilmektedir. Buradan hareketle tarafımızca satılacak % 24 payın bedeli değerleme raporuna uygun olarak 23.230.457 TL olarak tespit edilmiştir. Satış bedeli İhlas Gazetecilik A.Ş. ne olan borcumuzdan mahsup edilecektir.
2- Şirketimiz, iştiraklerinden, 3.100.000 TL sermayesi olan İhlas Yapı A.Ş. nin 640.000 TL sermaye payı ile %20,65 ine sahiptir. İhlas Yapı A.Ş. de sahip olduğu payların tamamının İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. ne satılmasına karar verilmiştir.
İştirak payı satım işlemi "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı "Tebliğinin 6. Maddesinde tanımlanan Önemlilik Kriterleri bakımından değerlendirilmiştir. Söz konusu tebliğin 6.maddesinin (1) bendine göre hesaplanan oranların %50 den fazla olmadığı ve bu nedenle işlemin Önemli Nitelikteki işlemler sınırları dışında olduğu tespit edilmiştir.
a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı: 0,008
b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı: 0,18
c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı: 0,29
Payların satış değerinin tespiti için Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ne şirketin değerlemesi yaptırılmıştır. Hazırlanan değerleme raporunda özetle "İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi ile ulaşılan sonucun şirket değerine etkisi % 100 olarak belirlenmiştir. Bu yöntem Şirket'in tahmin edilen ve faaliyetlerinden kaynaklanan gelecekte meydana getireceği nakit akımlarının bugünkü değerini ifade ettiğinden, Şirket'in değerini daha gerçekçi yansıtmaktadır. Şirketin değeri İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemine göre ortaya konan varsayım ve sınırlamalar çerçevesinde 30.09.2014 tarihi itibariyle değeri 211.213.533 TL olarak tespit edilmiştir." denilmektedir. Buradan hareketle tarafımızca satılacak % 20,65 payın bedeli değerleme raporuna uygun olarak 43.605.375 TL olarak tespit edilmiştir. Satış bedeli İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. ne olan borcumuza mahsup edilecektir.
Pay satış işlemlerinin görüşüldüğü Yönetim Kurulu toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=404530
BIST
-Foreks Haber Merkezi-