***PSDTC***PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***PSDTC***PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 38.439.621 12.854.135
Dönem Karı/Zararı 1.266.034 4.167.255
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 137.403 53.292
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,14 0 39.849
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 18 137.403 13.443
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25,26
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 37.304.667 8.265.583
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -1.208.903 4.167.828
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 36.685.183 3.267.260
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 41.431.859 -37.136.128
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -34.615.491 25.684.885
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -2.639.175 -847.085
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5,9,11,12,17,19,32 -2.348.806 13.128.823
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 38.708.104 12.486.130
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 26
Alınan Faiz 25
Vergi Ödemeleri/İadeleri 31 -268.483 368.005
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 33.215 -20.925
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 120.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 33.215 -140.925
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -31.521.259 -27.121.451
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 0 103.352.431
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -29.289.700 -127.404.647
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 20 -2.231.559 -2.965.319
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 103.913
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 -207.829
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6.951.577 -14.288.241
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4 6.951.577 -14.288.241
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 16.354.010 37.393.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 23.305.587 23.104.769
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=399439
BIST
-Foreks Haber Merkezi-