***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 36.675.807 70.826.767
Dönem Karı/Zararı -5.706.922 -84.574.711
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 113.620.005 86.167.018
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 30,36 46.130.033 22.406.238
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 12 2.095.673 671.024
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 29 2.252.149 4.181.635
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 36,39 16.309.299 1.366.129
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar ile ilgili düzeltmeler 16 90.914 0
- Gerçekleşmemiş kambiyo gideri/(geliri) 63.994.961 76.221.587
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 37 -13.504.419 720.865
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 42 -3.512.839 -18.815.410
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 37 -235.766 -585.050
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -67.661.481 71.764.494
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 64.171.333 -48.061.672
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 56.301.344 -32.065.329
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7.772.588 -667.020
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -169.765.222 115.373.515
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.619.273 -592.830
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7.977.075 37.777.830
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 40.251.602 73.356.801
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -2.090.486 -1.356.130
Kıdem tazminatı ödemesi 29 -1.485.309 -1.173.904
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -96.802.795 -323.378.275
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.625.688 585.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -62.904.335 -333.356.893
Ortaklardan nakit giriş/(çıkışı) -36.847.240 17.665.200
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -27.839.228 -923.637.421
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 26.162.320 915.365.789
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -713.802 468.831.810
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.228.955.446 1.550.710.959
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.214.819.442 -1.077.824.406
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 6.968.937 5.440.710
Ödenen Faiz -21.818.743 -9.495.453
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -60.840.790 216.280.302
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -60.840.790 216.280.302
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 365.308.343 88.440.657
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 304.467.553 304.720.959



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=396376


BIST

-Foreks Haber Merkezi-