Ana Sayfa***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Kasım 2014 - 20:11 borsagundem.com

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.-30.09.2014 01.01.-30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -14.627.008 -39.917.856
Dönem Karı/Zararı 17.951.213 14.101.826
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 14.147.376 14.893.733
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 8.412.416 6.381.050
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 16 1.602.424 1.576.231
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı İle İlgili Düzeltmeler 20 234.303 247.118
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 802.846 479.551
Dava Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 18 27.834 -49.224
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 13
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 10-26.1 196.640 182.153
Alacak Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler 10-27 4.082.780 2.736.771
Borç Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler 10-27 -3.611.288 -1.755.269
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi 31 -1.163.965
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi 31 -15.168 -76.149
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.260.036 6.495.056
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 31 1.154.553 -159.590
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -43.333.063 -65.471.353
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -25.368.085 -36.523.075
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -30.449.104 -18.073.489
Diğer Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 -14.339.396 -475.774
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 47.540.485 -2.853.234
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 2.289.003 -1.372.170
Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -22.668.714 -3.840.533
Kısa Vadeli Karşılılardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 20 20.898 4.847
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 -358.150 958.325
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/ Azalışla İlgili Düzeltmeler 30 -3.296.250
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -11.234.474 -36.475.794
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
-Foreks Haber Merkezi-