Ana Sayfa***DAGI***DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***DAGI***DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Kasım 2014 - 20:02 borsagundem.com

***DAGI***DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.122.851 -1.651.539
Dönem Karı/Zararı 10.149.911 -15.536.458
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5.218.403 16.571.883
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14-15 920.942 891.349
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 11-17 201.544 -121.978
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 9-12-27 339.947 1.149.801
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 29 1.187.481 1.359.523
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 5-27 18.007.501
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 30 3.733.944 -3.824.552
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 102.827 19.853
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 5 -1.939.500
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 671.218 -909.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -9.153.227 -2.873.478
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 4.657.663 -9.831.899
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -4.832.314 -6.444.904
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8-10-12-22 -1.205.317 -652.793
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -2.171.453 922.383
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 19-20-22 -6.501.806 8.723.280
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 23 900.000 4.410.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6.215.087 -1.838.053
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 30 -92.236 186.514
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -823.442 -438.714
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri -1.125.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 385.039 307.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14-15 -83.481 -746.061
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.037.402 4.377.946
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 23 -1.030.099 -3.109.871
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6
-Foreks Haber Merkezi-