Ana Sayfa***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Kasım 2014 - 17:42 borsagundem.com

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 86.444.470 43.791.629
Dönem Karı/Zararı 75.514.064 37.165.275
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 25.592.887 16.212.225
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3 11.342.198 8.909.609
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3.163.001 914.635
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 2.285.660 5.427.420
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim 10 -698.792 -403.463
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 3.265.399 1.412.488
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 6.235.421 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 -48.464
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.571.542 -4.907.701
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -15.298.599 -1.190.808
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 11.586.085 -33.091.602
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12.585.477 13.551.904
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -5.195.563 13.628.234
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 894.142 2.194.571
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 105.678.493 48.469.799
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları -1.053.939 -1.384.659
Ödenen Faiz -6.829.175 0
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 16 -11.350.909 -3.293.511
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -17.536.363 -27.284.459
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11 2.829.250 83.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -17.104.017 -21.459.240
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları -975.936 -481.339
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 15 -2.285.660 -5.427.420
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -41.518.676 -5.549.472
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -17.252.566 -10.581.581
Finansal Borçlanmalardaki Değişim 5 -24.266.110 5.032.109
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 27.389.431 10.957.698
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 27.389.431 10.957.698
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 39.677.968 32.297.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 67.067.399 43.254.771



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=394678


BIST

-Foreks Haber Merkezi-