***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.622 37.570
Dönem Karı/Zararı -3.806 -3.820
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.037 -1.907
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13 3.708 1.863
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 25 -155 182
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 20.2 46 32
- Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri 20.2 53 31
- Personel İkramiye Karşılığındaki Artış 20.1 80 69
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Finansal Borçlar Faiz Gideri 30 1.771 1.154
- Banka Mevduat Faiz Geliri 27 -30 -26
- Finansal varlık satış karı
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 22 -4.481 -5.339
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 31 45 133
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 -6
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.391 43.297
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 99 -242
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 339 -1.096
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 1.348 5.055
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 14 55
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 98 -16
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış -102 -32
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Borçlardaki Değişim 425 113
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ödenen Vergiler -641 -872
- Ödenen Personel İzin Karşılıkları 20.2 0 0
- Ödenen Kıdem Tazminatı 20.2 0 0
- Ödenen İkramiyeler 20.1 -93 -64
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim 2.904 40.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.622 37.570
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 93 -105.456
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Değişim 0 106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 21 -105.790
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 29 223 99
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 28 117
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Finansal Yatırımlardaki Değişim -179 12
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.079 54.356
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.286 55.510
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -2.594 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1.771 -1.154
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 636 -13.530
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 918 1.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.554 -12.394
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.785 16.743
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2 (p) 5.339 4.349



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=394637


BIST

-Foreks Haber Merkezi-