***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -82.538 -981.813
Dönem Karı/Zararı -173.013 1.477.877
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -991.201 -302.516
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi Duran Varlık Amostismanı 12 310.620 148.980
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 13 1.649 2.473
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Yükündeki Artış 20 5.702
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 477
- Diğer Nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) / Net 52.950
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı (gelirleri) / giderleri, Net 29 19.458 22.745
- Şüpheli Alacak Karşılığı 6 205.356 2.418
- Stok Değer Düşüş Karşılığı / (İptali) 8 -44.565
- Alacak Reeskontu 6-27 39.021 75.040
- Borçlar Reeskontu 16-27 -111.032 -64.088
- Ertelenmiş vergi gelir / (gideri) 21 59.236 20.263
- Satış Amacıyla Elde Tutulan Gayrimenkul Satış Karına İlişkin Düzeltmeler 14 89.832
- Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların Net Etkisi 14 -1.403.512 -619.201
- Ana Ortaklık Dışı Kar / Zarar 23 -73.134 -34.405
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.081.676 -2.157.174
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 301.894 78.824
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 172.043 -611.566
- Diğer Alacaklardaki (artış) / azalış 7 505.510 -3.047.543
- Diğer Dönen Varlıklardaki (artış) / azalış 11 321.421 99.181
- Peşin Ödenmiş Giderler (artış) / azalış 9 24.426 544.337
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16 90.582 788.966
- Diğer Borçlardaki artış / (azalış) 17 -212.819 -13.913
- Diğer Yükümlülüklerdeki artış / (azalış) 18-31-19 -49.629 4.540
- Ödenen Vergiler / Karşılıklar 21 -71.752
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -82.538 -981.813
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 2.365 1.638.914
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık (alımları) / Satışları, Net 12-13 -279.661
Satış Amaçlı Elde Tutulan Gayrimenkul Satışları 1.968.168
Azınlık Paylarındaki Değişim 23 2.365 -49.593
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 74.741 -704.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Değişim 15 -9.104 -584.384
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklara Sınıflanan Nait ve Benzerleri 83.845 -119.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.432 -46.899
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.432 -46.899
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10.394 55.285
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 4.962 8.386



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=394087


BIST

-Foreks Haber Merkezi-