***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 14.536.752 -726.039
Dönem Karı/Zararı 1.282.312 -723.964
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.063.575 83.561
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 1.269.186 8.438
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 16 10.177 555
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 19 184.602 15.516
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 9.739 -61.533
-Hisse senedi değer artış/(azalışları) 120.585
-Dava gider karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 18 103.505
-Alacak reeskontları ile ilgili düzeltmeler 10-25 39.659
-Borç Reeskontları ile ilgili düzeltmeler 10-25 -51.672
İşletme birleşmesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi etkisi 29 779.912
Ertelenmiş vergi ile ilgili düzeltmeler 29 599.356
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi 29 119.111
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 10.190.865 -117.158
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -886.281
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -1.921 -151
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1.554.219 -140.258
-Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 13 -3.000.470
-Diğer varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 14-20-29 -345.732 5.435
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 12.784.198 17.816
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Kısa vadeli karşılıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 18-19 86.852
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 14.536.752 -757.561
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler 31.522
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -23.979.895 -9.306
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15-16 402.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -822.152 -9.306
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşme etkisi 21.3 -8.264.384
-Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 21.6 1.752.743
-Bağlı ortaklık alımından kaynaklanan girişler 15-16 -17.048.965
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.891.804 397.345
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Yatırımlardaki değişim 8 2.135.564 340.566
-Banka kredilerindeki değişim 9 5.756.240 56.779
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.551.339 -338.000
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.551.339 -338.000
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.756.744 1.586.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 205.405 1.248.000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=393835
BIST
-Foreks Haber Merkezi-