***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.183.383 -781.779
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 15.847.571 7.296.936
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zarar Mutabakatı 12.739.636 5.913.856
-Dönem Amortismanı Not:18 3.075.798 2.359.826
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar Not:16 165.904 41.185
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim Not:24 318.236 258.737
-Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim Not:10 Not:11 267.621 271.003
-Vadeli Mevduat Gelir Tahakkukları Not:6 -13.226 -230.860
-Faiz Geliri Not:32 -3.380.751 -2.323.839
-Faiz Gideri Not:33 2.678.758 1.553.072
-Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim Not:10 Not:11 -16.881 516
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim Not:13 -4.901 -249.538
-Borç Senetleri Prekontundaki Değişim Not:10 Not:11 443 -9.954
-İzin Karşılığındaki Değişim Not:22 54.639 53.520
-Dava Karşılığındaki Değişim Not:22 29.102 -48.929
-Sabit Kıymet Satış Karları/Zararları Not:31 -66.807 -291.659
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.552.232 -7.374.944
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:13 618.854 505.557
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:10 Not:11 -13.769.443 -7.933.115
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:11 95.319 496.945
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:10 5.274.064 799.434
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not:11 Not:12 288.359 40.412
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim Not:20 44.335 131.599
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim Not:15 -87.080 -1.467.411
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim Not:26 Not:14 318.211 -208.788
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim Not:12 -325.397 253.885
- Kısa Vadeli Karşılıklardaki Değişim Not:22 -9.454 -1.383
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 7.921
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 8.295.339 -78.008
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 1.377.481 794.578
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -1.274.627 -1.288.493
Kıdem Tazminat Ödemeleri (-) Not:24 -214.810 -209.856
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10.085.181 -12.943.088
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Edinimleri (-) Not:17 -6.182.751 -4.504.384
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not:18 199.807 1.127.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not:18 -4.083.948 -10.576.897
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -18.289 -46.175
Alınan Faiz
Finansal Yatırımlardaki Değişimler Not:7 0 1.056.720
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -18.227.198 20.672.990
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim Not:8 -4.996.266 18.984.952
Finansal Kiralamalardaki Değişim Not:8 -594.921 3.445.243
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 0 -1.839.302
Alınan Faiz 21.188 59.733
Ödenen Faiz -657.199 22.364
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ortak Kontrol Altında İşletme Birleşmeleri Etkisi -12.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -20.128.996 6.948.123
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -20.128.996 6.948.123
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 27.442.803 14.856.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.313.807 21.804.174
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=393526
BIST
-Foreks Haber Merkezi-