Ana Sayfa***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

31 Ekim 2014 - 09:37 borsagundem.com

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.212.536 -51.814.030
Dönem Karı/Zararı -41.389.930 -25.828.749
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.813.868 9.991.424
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.632.439 2.447.831
Kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazminatı karşılığı -962.038 341.716
Maddi duran varlık satış zararları/(karları) 372.674 -83.329
Satış amaçlı duran varlıkların satılmasından elde edilen zarar/(kar) 10 370.956 -157.941
Faiz gideri 15 8.685.535 4.366.381
Stok karşılıkları (karşılıkların ters çevrilmesi) 6 -143.231 207.180
Şüpheli alacak karşılık gideri (ters çevrilmesi) 5 -885.406 258.171
İzin karşılığı giderleri -9.175 90.345
Dava karşılıkları (karşılıkların ters çevrilmesi), net -4.257 -42.655
Forward gider tahakkukları (ters çevrilmesi) -5.243.629 2.563.725
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -36.576.062 -15.837.325
Ödenen Temettüler
Kısa vadeli ticari alacaklar (ilişkili taraflar dahil) 25.333.156 -12.676.000
Stoklar -15.655.714 -25.727.966
Diğer alacaklar 875.581 -471.640
Diğer dönen varlıklar -4.552.274 -5.675.081
Peşin ödenmiş giderler 293.985 -748.070
Diğer duran varlıklar 304.895 345.648
Ticari borçlar (ilişkili kuruluşlar dahil) 30.637.213 9.038.413
Diğer borçlar -9.093 51.128
Ertelenmiş gelirler 337.720 123.753
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 291.576 150.130
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklarda değişim 229.456 154.215
Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler 1.054.265 393.150
Ödenen kıdem tazminatları -352.168 -934.385
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.388.548 262.980
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -1.782.796 -778.644
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen hasılat 100.461
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışlarından elde edilen hasılat 394.248 941.163
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 883.388 51.380.554
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan krediler/kredilerin geri ödemesi, net 5.913.862 53.740.738
Faiz ödemeleri -5.030.474 -2.360.184
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.707.376 -170.496
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.707.376 -170.496
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 107.861 705.723
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1.815.237 535.227



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=392036


BIST

-Foreks Haber Merkezi-