***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 140.370.967 112.024.917
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 168.277 90.136
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 104.732.398 88.419.221
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5 104.603.593 88.381.686
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 128.805 37.535
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 5.846.300 4.262.396
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 4.627.169 4.201.942
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 1.219.131 60.454
Türev Araçlar
Stoklar 8 15.223.818 6.375.631
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 7 6.559.036 5.157.977
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 10 7.841.138 7.719.556
ARA TOPLAM 140.370.967 112.024.917
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 13.924.464 14.353.484
Finansal Yatırımlar 70.474 70.474
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 284.510 280.353
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 284.510 280.353
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 13.514.821 13.938.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.886 52.664
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.886 52.664
Peşin Ödenmiş Giderler 7 1.773 11.493
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 154.295.431 126.378.401

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.089.627 72.746.631
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 25.354.678 14.202.343
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 6.349.190 3.768.421
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 67.589.098 54.281.301
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 67.589.098 54.281.301
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 348.865 156.323
Diğer Borçlar 25.749 294.323
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 0 34.814
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 25.749 259.509
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 0 3.082
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 234.722 2.976
Kısa Vadeli Karşılıklar 187.325 37.862
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 187.325 33.471
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0 4.391
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM 100.089.627 72.746.631
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.674.718 25.729.273
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 22.300.010 23.230.605
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 0 26.544
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 0 26.544
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 712.999 590.657
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 712.999 590.657
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 1.661.709 1.881.467
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 29.531.086 27.902.497
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 29.531.086 27.902.497
Ödenmiş Sermaye 11 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları 11 496.828 496.828
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.081.861 9.081.861
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.000.884 9.000.884
- Diğer Kazanç/Kayıplar 80.977 80.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 592.625 493.818
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.331.183 10.376.818
Net Dönem Karı/Zararı 1.628.589 2.053.172
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 154.295.431 126.378.401



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=391581


BIST

-Foreks Haber Merkezi-