***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.242.035 2.276.339
Dönem Karı/Zararı -2.053.835 7.199
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.252.513 7.127.109
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6 5.059.196 4.168.156
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 17 2.211.612 2.639.852
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 513.582 185.107
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler 31.618 0
- Şüpheli alacak karşılıkları İptali -1.000 -5.290
- Diğer Gider Karşılıkları 1.176.138 2.869.671
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 14 -222.221 -231.055
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 14 125.074 638.265
- Temettü Geliri 13 -172.523 -528.157
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.042 459.890
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 8 -375.718 -2.784.074
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 13 -94.287 -285.256
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -8.970.818 -1.146.415
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -908.247 -1.506.534
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -19.670.104 -15.378.162
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artışla/(azalışla) ilgili düzeltmeler -447.607 32.919
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.079.162 1.366.538
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 12.159.906 14.378.865
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalışla)/artışla ilgili düzeltmeler -1.000.297 465.847
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -183.631 -505.888
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2.772.140 5.987.893
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
- Ödenen kıdem tazminatı -224.895 -66.554
- Ödenen dava bedelleri ve harçlar 17 -2.245.000 -3.645.000
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.742.168 -7.477.630
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 234.551 685.553
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -5.466.699 -18.778.409
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 172.523 528.157
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 14 222.221 231.055
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki azalış 95.236 9.856.014
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.597.036 4.907.072
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.722.110 5.491.191
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -125.074 -584.119
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -387.167 -294.219
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -387.167 -294.219
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.157.012 561.129
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 769.845 266.910
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=391573
BIST
-Foreks Haber Merkezi-