***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***VKING***VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -289.562 -3.222.707
Dönem Karı/Zararı -6.189.681 -20.451.588
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 11.684.675 16.515.512
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5 - 6 5.138.783 4.659.304
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 12 416.470 351.836
- Şüpheli Alacak Karşılığı İptali ile İlgili Düzeltmeler 4 -30.264 -93.328
- Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 68.435 65.467
- Maliyet Gider Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 17 1.031.916 369.779
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri ile İlgili Düzeltmeler 14 -79.492 -45.092
- Faiz Gideri ile İlgili Düzeltmeler 14 4.135.094 2.709.883
- Swap İşleminden Kaynaklanan Faiz ile İlgili Düzeltmeler 14 1.000.602 1.343.173
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -72.959 7.097.759
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 173.940 61.700
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -97.850 -4.969
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.203.238 1.421.226
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.210.295 1.606.486
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -1.753.313 -4.217.484
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 3 -2.566.494 -720.503
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 3 151.203 -51.360
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 12.544 -665.793
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.576.144 6.354.800
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 3 -5.668.572 -1.757.437
- Diğer Borç ve Yükümlülüklerdeki Artışla İlgili Düzeltmeler 1.834.955 872.517
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.291.756 -2.514.850
Ödenen Temettüler
- Ödenen Kıdem Tazminatıyla İlgili Düzeltmeler -386.134 -355.827
- Atık İmha Maliyetiyle İlgili Düzeltmeler 17 -3.195.184 -352.030
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.842.919 -3.052.080
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 110.732 13.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 5-6 -2.033.143 -3.110.720
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 79.492 45.092
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.448.677 5.335.830
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 14.968.372 11.487.466
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
İlişkili Taraflara Finansal Borçlardaki Artış/(Azalış) 3 -7.384.601 -1.104.319
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -4.135.094 -5.047.317
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.316.196 -938.957
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 165.298 112.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.481.494 -826.249
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 579.028 2.117.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.060.522 1.291.675
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=391532
BIST
-Foreks Haber Merkezi-