***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 7.436.925 4.647.044
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.683.986 1.116.904
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 4.394.614 2.980.184
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 138.908 69.282
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.255.706 2.910.902
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 85.123 17.244
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 85.123 17.244
Türev Araçlar
Stoklar 441.796 345.979
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 826.703 114.343
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.346 3.041
Diğer Dönen Varlıklar 6 1.357 69.349
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 114.315.112 115.389.402
Finansal Yatırımlar 178.762 153.111
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 4 113.602.388 115.196.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 71.888 39.000
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 71.888 39.000
Peşin Ödenmiş Giderler 462.074 1.212
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 121.752.037 120.036.446

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.851.748 10.425.248
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 3.900.000 1.900.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 2.498.613 2.615.214
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 4.159.117 2.852.129
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 1.652.687 1.594.358
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.506.430 1.257.771
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 282.993 120.303
Diğer Borçlar 383.578 244.489
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 383.578 244.489
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 6 1.424.602 2.572.207
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 202.845 120.392
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 100.000 100.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 102.845 20.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 514
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.079.080 11.778.819
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 2.517.021
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 648.129 661.173
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 648.129 661.173
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13 8.430.951 8.600.625
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 99.821.209 97.832.379
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 99.821.209 97.832.379
Ödenmiş Sermaye 7 16.756.740 16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları 7 7.916.580 7.916.580
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7 119.489 119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 84.742.584 85.840.673
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4 85.069.063 86.148.415
- Diğer Kazanç/Kayıplar
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları -326.479 -307.742
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 107.580 87.059
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Makul Değer Fonu 107.580 87.059
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.932.730 -12.079.400
Net Dönem Karı/Zararı 1.987.046 -932.682
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 121.752.037 120.036.446



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=391513


BIST

-Foreks Haber Merkezi-