***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.874.015 11.012.880
Dönem Karı/Zararı 6.889.754 7.096.298
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 241.126 -278.089
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 84.834 58.084
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 8.405 85.940
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 24 -1.692 -24.034
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) 10 -45.822 112.883
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) 10 670 5.342
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) 13 330.105 176.043
Krediler Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri 0 0
Borç Senetleri Prekontu (-) 10 27.081 2.537
Gelir Tahakkukları 26 -544.413 243.041
Fiyat Farkı Karşılıkları 22 789.146 -423.984
Dava Karşılıkları 22 0 0
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) 7 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Faiz Gideri (+) 33 1.331.393 924.460
Faiz Geliri (-) 32 -1.738.581 -1.438.401
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.234.144 5.526.185
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 2.520.149 -2.044.734
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 5.421.656 2.458.952
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
Diğer Alacaklardaki Değişim 11 2.799.068 9.323.179
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki artış (-) 7 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -5.417.143 -6.427.039
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) 156.053 2.258.200
Diğer Borçlardaki Değişim 11 -1.245.639 -42.373
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 11.365.024 12.344.394
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 32-33 407.188 513.941
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 -1.898.197 -1.845.455
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -258.593 14.296
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 0 33.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -258.593 -18.723
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.200.903 -4.946.565
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 120.566 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 0 57.494
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 27 -5.321.469 -5.004.059
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4.414.519 6.080.611
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4.414.519 6.080.611
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.197.357 4.778.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 9.611.876 10.859.282



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=391354


BIST

-Foreks Haber Merkezi-