***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -746.917 -1.766.868
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları -702.116 -1.766.868
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
Sürdürülen Faaliyetler vergi Öncesi Karı / Zararı 44.285 204.047
Amortisman ve İtfa giderleri ile ilgili Düzeltmeler 11-12-13 346.747 219.468
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili Düzeltmeler 15-20.1 30.803 31.804
şüpheli alacak karşılığı 5-20.1 3.145 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 6-23.2 12.733 17.151
Alacak Reeskontları 21.2 -8.448 101.699
Borç Reeskontları 21.1 -23.150 -38.266
Stoklardaki Artış / Azalışla ilgili düzeltmeler 8 -33.568 -392.661
Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla ilgili düzeltmeler 5 -1.206.182 -2.894.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/ Azalışla ilgili Düzeltmeler 7 349.993 467.812
Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla ilgili düzeltmeler 5 -455.283 516.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/ Azalışla ilgili Düzeltmeler 7-9-10-17 236.809 582
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları -702.116 -1.766.868
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 24 -44.801
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -214.179 -529.603
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12-13 -214.179 -529.603
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1.154.717 -1.320.343
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 1.154.717
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.320.343
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 193.621 -3.616.814
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 193.621 -3.616.814
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 193.077 3.896.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 386.698 279.226



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=391308


BIST

-Foreks Haber Merkezi-