***KRONT***KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KRONT***KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 569.993 -463.239
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 1.791.281 2.473.681
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
-Dönem Karı/Zararı 837.017 1.281.336
-Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 12-13 688.801 425.431
-Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 321.810 776.332
-Değer düşüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler -39.635 -12.232
-Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler -154.563 -97.321
-Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 17-18 146.627 54.486
-Tahakkuk etmemiş Fin. gideri/geliri(Reeskont) -8.776 45.649
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.071.366 -2.888.146
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 8 -119.191 -171.930
-Ticari alacaklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler(kv) 6 -353.313 -3.745.992
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzelt. 9.843 203.251
-Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 6 177.207 759.649
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzelt. 74.239 150.078
-Devlet teşvik ve yardımları 10 -171.814 -141.339
-Peşin ödenmiş giderler 9 50.976 -172.388
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 7 -275.310 -2.116
-Ertelenmiş gelirler -464.003 232.641
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 719.915 -414.465
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 18 -149.428 -69.855
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -494 21.081
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.834.529 -1.769.907
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri -1.840
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12-13 1.848
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12-13 -1.837.330 -1.785.284
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 2.801 15.369
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 885.300 1.301.424
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 3.776.677 1.702.031
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 5 -2.946.992 -728.396
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-Kur farklarının etkisi 5 55.615 327.789
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -379.236 -931.722
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -379.236 -931.722
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 956.631 2.421.704
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 577.395 1.489.982



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=390230


BIST

-Foreks Haber Merkezi-