***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 16.293.717 -18.560.590
Dönem Karı/Zararı -32.380.982 -24.550.112
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 47.341.960 19.378.509
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 7.257.397 7.436.085
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler -4.145.182 -3.858.793
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 657.399 571.334
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.649.082 1.960.183
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 11.608.240 8.921.129
- Gelir Tahakkukları ve Devlet Teşvik ve Yardımları -3.885.495 -4.247.498
- Durdurulan Faaliyetler Zararı ile İlgili Düzeltmeler 19.063.432 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -1.574.003 6.108.348
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 1.191.756 -416.302
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 20 10.593.104 -680.851
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 3.926.230 3.584.874
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 105.419 -13.923.759
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -801.213 -4.008.481
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -2.262.438 -10.507.479
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -23.184 -1.855.412
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 3.157.110 4.523.643
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.597.054 356.490
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.632.198 -2.432.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 15.066.397 -19.095.362
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
- Tahsil edilen gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları 4.794.936 2.084.479
- Ödenen borç karşılıkları -503.557 -993.011
- Ödenen kıdem tazminatları -1.060.158 -455.580
Vergi Ödemeleri/İadeleri 20 -2.003.901 -101.116
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.715.347 -7.131.999
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.029.455 171.912
Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.295.448 2.456.175
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -6.313.597 -6.466.690
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.870.724 -3.769.373
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 45.797 310.236
Yabancı para çevrim farkları -901.726 165.741
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -14.733.811 34.383.866
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 41.619.492 79.927.614
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -45.157.814 -35.295.989
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -11.195.489 -10.247.759
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.155.441 8.691.277
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -27.154 101.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.182.595 8.792.559
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.614.775 6.015.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.432.180 14.808.167
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=380585
BIST
-Foreks Haber Merkezi-