***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -365.412 -628.842
Dönem Karı/Zararı 0 0
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 133.292 83.122
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 142.869 838.296
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış karı -16.971 -28.682
- Amortisman ve itfa giderleri 39.962 33.251
- Tahsili şüpheli alacaklardaki değer düşüklüğü karşılığı 15.2 569 78
- Garanti karşılığı/(iptali) 11.2 24 -25
- İzin karşılığı 1.398 1.745
- Kıdem tazminatı karşılığı 3.239 2.784
- Prim karşılığı 6.675 6.175
- Diğer karşılıklar -1.026 3.391
- Stok değer düşüklüğü karşılığı/(iptali) 1.332 -300
- Kur farkı gideri/(geliri) -2.928 19.856
- Faiz giderleri 35.445 17.409
Finansal yatırım satış kazancı -321 0
- İştirak ve iş ortaklıklardan gelir -86.951 -804.671
- Türev finansal araçlarından alacaklardaki değişim 10.638 -7.208
- Türev finansal araçlarından borçlardaki değişim -233 -1.064
- Diğer nakit girişi sağlamayan giderler -429 2.087
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -498.704 -711.964
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari ve diğer alacaklar ile ilişkili taraflardan alacaklardaki değişim -249.538 -213.730
- Stoklardaki değişim -76.944 -2.549
- Diğer varlıklardaki değişim -57.529 -56.734
- Ticari ve diğer borçlar ile ilişkili taraflara borçlardaki değişim 83.940 133.413
- Motorlu araç kiralama faaliyeti kapsamındaki araç alımları -274.163 -112.567
- Motorlu araç kiralama faaliyeti kapsamındaki ikinci el satış hasılatı 72.910 28.716
Alınan temettüler 25.052 81.939
- Ödenen kıdem tazminatı -2.655 -1.651
- Ödenen vergiler 20.1 -19.777 -1.537
Satış amacıyla elde tutulan varlıklara ait işletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit 0 -567.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -365.412 -628.842
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -169.434 -98.838
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0
- Finansal yatırımlardaki değişim (net) 1.259 -14.035
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları -178.865 -97.385
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 10.374 35.565
- Satın alınan finansal varlıklar ve nakdi sermaye artışına katılım -10.180 -12.457
- Kontrol gücü olmayan paylara hisse satış hasılatı 7.978 0
- Satış amacıyla elde tutulan varlıklara ait yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 0 -10.526
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 474.464 735.599
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
-Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü -8.624 -5.498
- Kontrol gücü olmayan payların sermaye artışı 1.442 5
-Ödenen temettüler -20.000 -40.000
- Banka ve diğer kuruluşlardan alınan krediler 4.750.971 6.144.883
- Banka ve diğer kuruluşlardan alınan kredilerin geri ödemeleri -4.215.512 -5.865.516
- Ödenen faizler (-) -33.813 -14.473
Satış amacıyla elde tutulan varlıklara ait finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit 0 516.198
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -60.382 7.919
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1.880 3.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -58.502 11.760
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.187.152 194.016
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.128.650 205.776



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=380370


BIST
-Foreks Haber Merkezi-