***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.480.209 26.122.864
Dönem Karı/Zararı 13.361.237 13.452.089
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 25.444.913 9.939.741
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 27-28 9.963.093 9.207.690
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 11 1.080.191 -3.336.784
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 23 419.897 -576.992
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 36-37 12.954.899 7.044.807
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 11-13 -72.215 285.727
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 20-40 97.085
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 27-28 801.601 -3.992.057
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 25 200.362 123.715
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 1.183.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -24.284.842 5.431.423
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16 -1.465.605 -285.245
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -43.712.304 3.571.754
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13-18 -3.748.705 -1.998.594
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 36.923.055 5.763.792
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13-18 -8.243.083
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.038.200 -1.620.284
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 14.521.308 28.823.253
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 20-40 -1.079.064 -2.815.375
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -962.035 114.986
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13.580.126 -44.829.501
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 8 272.953 1.319.610
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 25 -200.362 -21.609.314
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 27-28 21.711.073 13.835.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 27-28 -35.363.790 -38.375.652
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.959.383 50.223.662
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 29 -2.177.230
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 7.952.139 59.058.044
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 9 -14.170.205
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 36 505.037
Ödenen Faiz 37 -19.704.669 -7.044.807
Konsolidasyon kapsamının değişmesinin etkisi 13.979.344
Azınlık payları ile gerçekleştirilen işlemler 601.228 -909.750
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 4.686.882 1.488.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7.059.300 31.517.025
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7.059.300 31.517.025
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 53.098.574 30.137.558
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 46.039.274 61.654.583



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=380201


BIST

-Foreks Haber Merkezi-