***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.062.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 142.311.553 142.899.849
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 46.039.274 53.098.574
Finansal Yatırımlar 8 14.789 287.742
Ticari Alacaklar 6-11 74.355.238 66.496.204
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 33.371.751 29.741.618
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11 40.983.487 36.754.586
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6-13 2.458.021 5.133.199
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 58.043 3.666.861
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13 2.399.978 1.466.338
Türev Araçlar
Stoklar 16 1.818.228 352.623
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 18 12.058.983 11.781.873
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21 133.979 157.540
Diğer Dönen Varlıklar 22 5.433.041 5.592.094
ARA TOPLAM 142.311.553 142.899.849
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 489.985.058 430.680.750
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 6-11 35.853.270
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 35.852.774
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11 496
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6-13 93.676
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13 93.676
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25 21.154.717 21.355.079
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26 35.342.014 35.342.014
Maddi Duran Varlıklar 27 362.237.220 345.355.133
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 30.099 846
- Şerefiye 28
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 30.099 846
Peşin Ödenmiş Giderler 18 32.510.425 26.274.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 2.763.637 2.352.966
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 632.296.611 573.580.599

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 173.025.886 155.012.363
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 81.500.375 93.202.161
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler 10 444.485 140.829
Ticari Borçlar 6-11 81.738.500 46.172.263
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 50.660.473 21.681.337
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11 31.078.027 24.490.926
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 2.306.887 1.314.962
Diğer Borçlar 6-13 5.047.956 12.233.839
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 1.989.279 6.289.615
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13 3.058.677 5.944.224
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 18 470.472 1.151.247
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20 1.079.064
Kısa Vadeli Karşılıklar 23 223.778 206.268
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23 223.778
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23 206.268
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22 214.369 590.794
ARA TOPLAM 173.025.886 155.012.363
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 175.521.956 153.699.790
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 114.066.835 94.716.566
Diğer Finansal Yükümlülükler 10 50.000.000 50.000.000
Ticari Borçlar 6-11 1.356.818
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11 1.356.818
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 23 10.098.303 8.983.224
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23 3.292.897 2.388.299
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 23 6.805.406 6.594.925
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 283.748.769 264.868.446
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 181.343.911 167.420.934
Ödenmiş Sermaye 29 110.000.000 110.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 40.859 40.859
Geri Alınmış Paylar (-) -2.177.230 -2.177.230
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.017.557 -250.946
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.482.305
-Tanımlanmış Fayda Planlarından Aktueryal Kazanç/Kayıp Fonu 535.252 -250.946
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.710.608 9.077.020
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 48.698.871 23.213.095
Net Dönem Karı/Zararı 41 10.053.246 27.518.136
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 29 102.404.858 97.447.512
TOPLAM KAYNAKLAR 632.296.611 573.580.599



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=380199


BIST

-Foreks Haber Merkezi-