***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 82.877.342 43.830.988
Dönem Karı/Zararı 52.736.690 37.620.488
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 38.053.645 28.976.318
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5-6-7 19.850.045 15.442.686
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı 4 1.350.874 869.016
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı 4 -208.374 -99.041
- Kıdem tazminatı karşılığı 663.800 1.209.067
- Kullanılmayan izin yükümlülüğü ve diğer karşılıklar 3.125.145 3.114.506
- Özel tüketim vergisi karşılığı 8 775.146 775.146
- Stok değer düşüklüğü karşılığı (net) 85.611 56.529
- Diğer karşılıklar ve tahakkuklar 3.058.574 -329.851
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gideri 0 64.757
- Faiz Geliri -3.845.890 -569.560
- Ticari alacak ve ticari borçların reeskontu (net) 268.479 318.145
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 13.841.966 8.642.848
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -911.731 -517.930
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 8.929.723 -17.733.158
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 596.970 -7.008.449
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -61.821.942 -56.849.597
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 14.101.090 21.417.754
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer alacaklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/ (artış) 3.009.800 -154.502
- Diğer borçlar, ertelenmiş gelirler ve diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 53.043.805 24.861.636
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 99.720.058 48.863.648
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -8.892.636 -738.469
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen izin yükümlülükleri ve diğer karşılıklar -7.360.821 -3.960.311
Ödenen kıdem tazminatı -579.437 -277.490
Ödenen dava ve dava harcı karşılıkları -9.822 -56.390
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -36.321.158 -46.696.552
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.316.488 1.499.782
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6-7 -41.461.827 -48.765.894
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 3.824.181 569.560
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 -64.757
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan banka kredileri 0 82.466.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Geri ödenen banka kredileri 0 -82.466.003
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 0 -64.757
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 46.556.184 -2.930.321
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 46.556.184 -2.930.321
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53.750.789 15.233.056
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 100.306.973 12.302.735



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=380153


BIST

-Foreks Haber Merkezi-