***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.062.014 30.062.013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.710.550 4.824.485
Dönem Karı/Zararı 21 -10.038.787 -4.390.621
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 69.599 1.299.531
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 3.400.880 3.274.364
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 14 2.325.535 2.576.982
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 164.771 -379.008
- Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış gelirleri ve değer düşüklüğü karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 39.649
- Ana ortaklık dışı kar/zarar ile ilgili düzeltmeler -3.316.805 -1.410.866
- Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 111.695 237.721
- İş avansları karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 253.901
- Özkaynak yönt. değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar ile ilgili düzeltmeler 15.592
- Konusu kalmayan şüpheli alacaklar karşılığı ile iligili düzeltmeler -861.501 -614.797
- Konusu kalmayan kıdem tazminatı karşılığı ile iligili düzeltmeler -54.918 -537.052
- Diğer konusu kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler -96.380 -842.741
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 20 -3.478.267 -494.986
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 1.605.096 -549.735
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 20.487.661 9.725.106
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 696.109 1.943.766
- Finansal yatırımlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 7.600.329 7.600.000
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 804.152 -2.799.500
- Diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -1.855.478 -1.633.759
- Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -467.056 -2.711.020
- Diğer duran varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 2.593.778 725.773
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -359.289 3.938.101
- Diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 5.983.966 2.332.850
- Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 5.491.150 328.895
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 10.518.473 6.634.016
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -89.910 -353.921
- Kıdem tazminatı ödemeleri 14 -2.316.659 -1.455.610
- Diğer nakit çıkışı(girişi) gerektirmeyen giderler ( gelirler ) / net 598.646
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.244.133 1.574.202
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 421.567 6.126.080
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -3.665.700 -4.260.544
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan temettü gelirleri -291.334
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.485.730 2.859.660
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.650.501 2.480.652
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 937.836 1.625.381
Ödenen Faiz -1.102.607 -1.246.373
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7.952.147 9.258.347
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7.952.147 9.258.347
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.639.490 2.313.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 9.591.637 11.571.897



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=380007


BIST

-Foreks Haber Merkezi-