***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.201-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.329.576 -610.736
Dönem Karı/Zararı 3.566.600 -18.265.524
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.202.520 4.234.251
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17,18,19 2.390.102 2.737.707
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 24 188.716 889.636
- Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim 10 -59.029 -58.811
- Şüpheli Alacak Karşılığındaki Dönem 10,11 -247.987 481.140
- Stok Değer Düşüklüğ Karşığındaki Değişim 13 -401.944 -1.574.773
- Borç Reeskontundaki Değişim 10 173.719 -283.600
- Diğer Bor Karşılıklarındaki Değişim 22 -256.646 82.450
- Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı gideri (geliri) -23.406 -47.722
- Faiz Geliri (-) 33 -943.998 -621.937
- Faiz Gideri (+) 33 1.651.482 1.183.297
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 17
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 -268.489 1.446.864
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.786.027 15.898.486
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 1.879.330 8.517.631
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 2.647.376 3.403.992
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,11 -3.966.146 2.758.845
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.346.587 1.218.018
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.983.093 1.867.213
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 33 -725.894 -423.292
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kıdem Tazminatı Ödemelir (-) 24 -927.623 -2.054.657
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 363.407 3.122.534
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 463.705 3.638.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17-18-19 -100.298 -515.954
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.595.704 -8.495.777
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 3.298.246 4.353.105
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -4.893.950 -12.848.882
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.097.279 -5.983.979
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.097.279 -5.983.979
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 12.154.654 16.771.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 13.251.933 10.787.939



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=379913


BIST

-Foreks Haber Merkezi-