***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.062.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 73.352.283 3.068.421
Nakit ve Nakit Benzerleri 47 4.907.954 279.488
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 27.012.224 2.771.089
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,7 232.038 2.362.226
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 26.780.186 408.863
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1.144.652 7.963
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6,9 693.279
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 451.373 7.963
Türev Araçlar
Stoklar 10 290.090
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler 12 3.417.377 5.495
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar 32 36.065.656
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40 5.248 258
Diğer Dönen Varlıklar 29 509.082 4.128
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 96.414.035 1.445.746
Finansal Yatırımlar 4 906.048 591.952
Ticari Alacaklar 1.123.154
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 1.123.154
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6.200
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 6.200
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 1.584.000
Maddi Duran Varlıklar 14 2.509.708 839.870
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.012.461 13.924
- Şerefiye 18 86.829.165
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 183.296 13.924
Peşin Ödenmiş Giderler 12
Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 1.367.145
Diğer Duran Varlıklar 29 1.905.319
TOPLAM VARLIKLAR 169.766.318 4.514.167

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.251.111 908.855
Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 10.122.784 459.351
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 139.611
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 34.769.903 10.704
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,7 427.154
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 34.342.749 10.704
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 915.385 135.345
Diğer Borçlar 1.032.048 195.671
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6,9 51.024 180.804
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 369.076 14.867
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri 32 611.948
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12 8.848.293 1.368
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40
Kısa Vadeli Karşılıklar 423.087 106.416
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25 258.350 7.871
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 164.737 98.545
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 106.482.034 98.446
Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 1.310.558
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 104.500.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,9 104.500.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 671.476 7.594
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25 671.476 7.594
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40 90.852
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 7.033.173 3.506.866
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.963.042 3.506.856
Ödenmiş Sermaye 30 8.562.587 8.562.587
Sermaye Düzeltme Farkları 30 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 461.174 485.375
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30 433.127 439.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin Aktüeryal (Kayıp) /Kazanç 30 -18.433 -492
- Diğer Kazanç/Kayıplar 30 46.480 46.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30 -6.254.303 -6.704.910
Net Dönem Karı/Zararı 30 2.480.387 450.607
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.070.131 10
TOPLAM KAYNAKLAR 169.766.318 4.514.167



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=379467


BIST

-Foreks Haber Merkezi-