***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem '01.01.2014- 30.06.2014 '01.01.2013- 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -12.698.686 -52.063.548
Dönem Karı/Zararı 41.023.417 5.104.619
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 13.296.382 8.094.913
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler '16-17 7.562.062 4.956.185
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 19-24.1 1.922.176 970.811
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 19 177.829 310.286
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler '8-27.2 1.159.926 523.588
- Alacak reeskontları 25,2 1.170.758 499.925
- Borç reeskontları 25,1 1.303.631 834.118
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -60.531.384 -65.095.834
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -109.479.892 -58.904.550
- Finansal Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -3.920.713 -5.344.765
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 31.154.284 17.331.950
- Canlı Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 2.381.085 1.019.507
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 1.046.113 -8.318.813
- Peşin Ödenmiş Giderler 13 -9.139.342 -4.443.116
- Diğer Varlıklar '14+21 -5.496.901 -4.181.090
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 25.321.697 1.818.805
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9-13-20 13.567.988 2.958.237
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim -4.996.009 -6.665.701
- Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 22,3 -969.694 -366.298
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -6.211.585 -51.896.302
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 28 -6.487.101 -167.246
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -19.477.460 -16.256.211
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri '16-17 23.797 891.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları '16-17 -19.501.257 -17.133.748
Azınlık payındaki değişim 22,5 -14.255
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 46.200.622 57.602.751
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 53.318.948 57.304.236
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -105.175 1.422.195
Türev Araçlarından Nakit Girişleri/Çıkışları '10-27 -7.013.151 -1.123.680
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 14.024.476 -10.717.008
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1.091.445 -142.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 15.115.921 -10.859.971
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 59.971.644 41.140.313
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 75.087.565 30.280.342



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=379262


BIST

-Foreks Haber Merkezi-