***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 41.121.522 119.107.458
Dönem Karı/Zararı 38.387.658 -47.911.539
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 6.493.659 52.729.710
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 30 26.512.336 15.262.794
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 12 3.348.242 316.872
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 29 1.742.521 3.655.820
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13.980.734 814.769
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar İle İlgili Düzeltmeler 90.592 0
- Gerçekleşmemiş Kambiyo Gideri/(Geliri) -29.856.423 38.237.382
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 37 -15.796.499 4.656.959
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 42 6.610.723 -9.629.836
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 37 -138.567 -585.050
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.375.294 116.133.036
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 107.973.475 -4.628.138
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 20.715.326 16.407.703
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.896.468 -116.283
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -87.413.650 57.870.956
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.671.460 2.552.467
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -38.082.517 44.046.331
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 43.506.023 120.951.207
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -1.372.585 -952.897
Kıdem Tazminatı Ödemesi 29 -1.011.916 -890.852
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -83.265.511 -258.565.772
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.500.638 585.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -51.755.982 -271.989.089
Ortaklardan Nakit Giriş/(Çıkışı) -34.027.227 12.625.200
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -25.235.666 -103.564.878
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 23.252.726 103.777.945
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -29.880.436 271.074.400
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 938.294.074 692.844.142
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -953.774.660 -419.037.140
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 4.926.763 2.898.027
Ödenen Faiz -19.326.613 -5.630.629
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -72.024.425 131.616.086
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -72.024.425 131.616.086
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 365.308.343 88.440.657
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 293.283.918 220.056.743
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=379094
BIST
-Foreks Haber Merkezi-