***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13.501.423 -454.526
Dönem Karı/Zararı 746.333 -482.978
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.323.553 231.614
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Maddi Duran Varlık Amortismanı 15 931.439 5.958
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 16 7.243 362
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 19 169.664 9.730
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 14.175 7.280
Hisse Senedi Değer Artış / Azalışları Net 208.284
Dava Gider Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler 18 103.505
Alacak Reeskontları ile ilgili Düzeltmeler 10-25 20.827
Borç Reeskontları ile İlgili Düzeltmeler 10-25 -51.172
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmşl Vergi Yetkisi 29 779.912
Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler 29 340.896
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi 29 7.064
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 10.431.537 -234.684
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -3.000.470
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -653.822 -24.607
Diğer Alacaklardaki Artış / Azalış ile İlgili Düzeltmeler 11 1.029 -372
Diğer Varlıklardaki Artış / Azalış İle İlgili Düzeltmeler 14,20,29 -409.050 5.290
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1.936.278 -228.958
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Diğer Borçlardaki Artış / Azalış ile İlgili Düzeltmeler 11 12.481.788 13.963
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış / Azalış İle İllgili Düzeltmeler 18-19 75.784
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13.501.423 -486.048
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler 31.522
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -24.033.251 -9.306
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15-16 399.402
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -686.978 -9.306
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmleri İçeren Birleşme Yetkisi 21.3 -8.264.384
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim 21.6 1.567.674
Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Girişler 15-16 -17.048.965
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.940.637 -368.168
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finanasal Yatırımlardaki Değişim 8 2.135.564 -358.438
Banka Kredilerindeki Değişim 9 6.805.073 -9.730
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.591.191 -832.000
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.591.191 -832.000
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.756.744 1.586.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 165.553 754.000



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=379217


BIST

-Foreks Haber Merkezi-