***IHGZT***İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IHGZT***İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.062.014 30.062.013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.237.411 -5.486.688
Dönem Karı/Zararı 18 -7.430.274 -3.120.767
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -292.073 1.280.611
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.653.495 1.826.436
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 1.750.228 1.347.631
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Dava karşılıkları iptali ile ilgili düzeltmeler 16 -20.352 -14.500
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -458.767 -678.652
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 17 -3.146.356 -679.065
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -70.321 -521.239
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 6.335.553 -3.061.386
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 696.109 1.717.076
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Artış/Azalışla İgili Düzeltmeler -347 -63.622
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -232.270 4.084
Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 225.853
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -734.193 -4.699.200
Diğer Alacaklardaki Artış Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.075 -1.606.796
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.159.995 2.208.994
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamındaki borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 4.526.630 251.852
Kısa ve uzun vadeli ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 110.394 -370.101
Kısa ve uzun vadeli diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -12.037 41.410
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 3.145.337 -770.936
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.386.794 -4.901.542
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -128.401
Dava Gideri Ödemeleri -47.330
Kıdem tazminatı ödemeleri -1.850.617 -409.415
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -333.161 4.088.822
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 295.017 6.086.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -628.178 -1.997.406
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.343.872 2.004.468
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 854.807 1.261.852
Ödenen Faiz -396.040 -583.200
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 2.885.105 1.325.816
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -226.700 606.602
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -226.700 606.602
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 393.608 403.673
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 166.908 1.010.275



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=377565


BIST

-Foreks Haber Merkezi-