***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***EKIZ***EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.318.865 -1.183.671
Dönem Karı/Zararı 529.539 -3.253.440
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -516.191 2.549.386
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 256.203 258.793
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan (kazançlar)/ kayıplar İle İlgili Düzeltmeler 21 -1.170
- Dönem İçinde Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler, Net 4 27.223 64.899
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 14 12.967 6.656
- Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 14 9.556 20.332
- Marka Satış Geliri 19 -2.118.644
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.296.504 2.199.876
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -107.419 567.986
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -443.010 382.737
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -1.192.482 669.969
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 691.198 -1.132.139
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Dönen Varlıklar Azalış İle İlgili Düzeltmeler 15 507.619 228.406
- Diğer Alacaklardaki azalış / (artış) İle İlgili Düzeltmeler 5 5.853 -62.889
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 7 -42.057 -5.988
- Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Azalış)/(Artış) İle İlgili Düzeltmeler 15 -65.926 344.757
- Ertelenmiş Gelirlerdeki (artış) / azalış İle İlgili Düzeltmeler 7 -567.806 222.769
- Kısa Vadeli Diğer Karşılıklar ve Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar İle İlgili Düzeltmeler 12,14 987.092 99.675
- Diğer Borçlardaki artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler 5 12.100 -179.311
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -94.071 -136.068
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -30.953
Ödenen Faiz -1.224.794 -1.016.650
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 2.085.324 -11.466
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 1.665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -33.320 -13.131
Marka Satışından Elde Edilen Nakit Girişi 19 2.118.644
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -761.764 1.234.172
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -761.764 1.234.172
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4.695 39.035
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4.695 39.035
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 27 2.182 355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6.877 39.390
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=377544
BIST
-Foreks Haber Merkezi-