***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01-01-2014-30-06-2014 01-01-2013-30-06-2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.602.071 -724.696
Dönem Karı/Zararı 2.363.304 2.132.675
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 229.970 265.057
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-16 166.886 139.677
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 19 47.722 -1.660
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
-Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler-Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 10 -19.810
-Cari Hesap Kur Değerleme Farkı 0 139.554
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 10 35.172 -12.514
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4.620.730 -2.369.348
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 -8.895.547 -715.028
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 1.837.939 3.263.583
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Degişim 13 -576.817 -3.332.865
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 -1.098.768 0
- Cari Dönem Vergisiyle ilgili Varlıklardaki Değişim 0 -316.100
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 5.816.320 -800.777
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 13 -1.731.801 -582.487
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar ve Karşılıklar 20 27.944 126.218
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 0 -11.892
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2.027.456 28.384
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 30 -574.615 -753.080
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -74.940 335.973
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15 -74.940 -16.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16 0 -1.040
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 0 353.583
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.169.293 -255.506
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 3.252.627 -255.506
Geri Alınmış Paylar 22 -1.157.500 0
Aktüeryal Kazanç/Kayıptaki Değişim 29 32.124 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -3.296.544 0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.846.304 -644.229
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.846.304 -644.229
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 12.065.818 1.535.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 8.219.514 891.742



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=377441


BIST

-Foreks Haber Merkezi-