***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.062.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 114.019.510 112.024.917
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 267.310 90.136
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 85.269.876 88.419.221
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,18 85.204.752 88.381.686
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 65.124 37.535
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 5.655.754 4.262.396
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6,18 4.459.083 4.201.942
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 1.196.671 60.454
Türev Araçlar
Stoklar 8 11.556.687 6.375.631
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 7 3.316.716 5.157.977
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 11 7.953.167 7.719.556
ARA TOPLAM 114.308.701 112.024.917
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 14.087.396 14.353.484
Finansal Yatırımlar 70.474 70.474
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 281.906 280.353
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 281.906 280.353
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 9 13.676.634 13.938.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.382 52.664
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 58.382 52.664
Peşin Ödenmiş Giderler 7 0 11.493
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 128.106.906 126.378.401

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.665.773 72.746.631
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 25.729.560 14.202.343
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 5.704.611 3.768.421
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 41.726.110 54.281.301
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 41.726.110 54.281.301
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 334.188 156.323
Diğer Borçlar 36.090 294.323
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6,18 0 34.814
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 36.090 259.509
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 0 3.082
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 67.650 2.976
Kısa Vadeli Karşılıklar 67.564 37.862
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 67.564 33.471
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0 4.391
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM 73.665.773 72.746.631
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.337.363 25.729.273
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 22.702.761 23.230.605
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 0 26.544
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 0 26.544
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 874.169 590.657
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 874.169 590.657
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17 1.760.433 1.881.467
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 29.103.770 27.902.497
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 29.103.770 27.902.497
Ödenmiş Sermaye 12 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları 12 496.828 496.828
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.081.861 9.081.861
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.000.884 9.000.884
- Diğer Kazanç/Kayıplar 80.977 80.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 592.625 493.818
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.331.183 10.376.818
Net Dönem Karı/Zararı 1.201.273 2.053.172
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 128.106.906 126.378.401



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=377352


BIST

-Foreks Haber Merkezi-