***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.964.189 3.006.078
Dönem Karı/Zararı -3.459.178 -2.946.023
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.182.653 2.235.554
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.793.089 1.491.852
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 13 -117.704 8.560
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 68.942 193.810
Ecrimisil gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler 9 233.932 358.514
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler 12 -14.090 -9.736
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler 12 242.170 154.147
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -3.323 38.407
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -20.363
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 3.240.714 3.716.547
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -115.233 -124.779
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.610.911 963.962
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler 3 17.846 -14.515
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler -1.141.444 -381.191
Diğer duran varlıklardaki azalışla ilgili düzeltmeler -460.862 45.500
Diğer yükümlülüklerdeki artışla ilgili düzeltmeler 2.657.112 2.073.292
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.085.490 2.085.162
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler -215.726 377.807
Ödenen Kıdem Tazminatı -63.069 -157.447
Ödenen Ecrimili ve Kira Ön İzin Bedelleri -134.311 -1.151.244
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.964.189 3.006.078
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -927.386 -3.637.362
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 23.683 11.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -965.159 -3.649.185
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 14.090
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -481.053 833.641
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.000.000 1.700.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -3.238.883 -721.948
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -242.170 -144.411
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 555.750 202.357
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -2.527 4
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 553.223 202.361
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.116.904 1.364.506
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.670.127 1.566.867



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=377080


BIST

-Foreks Haber Merkezi-