Ana Sayfa***ALKA***ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***ALKA***ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Ağustos 2014 - 18:12 borsagundem.com

***ALKA***ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -12.138.591 -16.303.069
Dönem Karı/Zararı 5.426.391 2.896.921
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.493.099 3.188.504
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3.185.286 3.202.347
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 90.080 51.732
- İştirak zararından Alınan Pay 49.832 23.450
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18 227.901 -79.828
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 18 -60.000 -9.197
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -19.791.197 -21.975.059
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.550.628 3.748.054
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -27.855.638 -22.314.216
- Diğer Alacaklar -377.568 -262.056
- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 75.000
- Diğer Dönen Varlıklar -820.817 -820.634
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 600.038 229.313
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.759.675 -2.596.576
- Ertelenmiş Gelirdeki Değişim 8.591.357 -36.352
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 132.668 141.670
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 50.291 35.134
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler 97.519 -174.396
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -10.871.707 -15.889.634
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -810.339 -188.264
Ödenen Kıdem Tazminatı -456.545 -225.171
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1.498.101 -1.623.116
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.710.000 12.036
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -497.433 -1.885.306
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 285.534 250.154
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.422.078 -1.500.574
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Finansal Borçlardaki Artış/ (Geri Ödeme), Net -7.695.719 3.765.928
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -7.152.505 -4.993.514
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -458.882 -152.690
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Faktoringe Verilen Alacaklar, Net 6.885.028 -120.298
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -19.062.568 -19.426.759
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -19.062.568 -19.426.759
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 20.996.009 19.644.376
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1.933.441 217.617



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=376986


BIST

-Foreks Haber Merkezi-