***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SANKO***SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.118.316 59.897.940
Dönem Karı/Zararı 8.235.401 6.028.467
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 500.025 -793.894
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.037.970 865.574
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 18.988 -7.121
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -111.462 -806.846
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -2.838.499 -2.561.097
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 134.152 61.806
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 2.250.885 1.656.889
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 4.484 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 3.507 -3.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -12.944.622 53.214.252
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -13.318 -281.093
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -70.928.771 36.628.076
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.559.510 -4.156.462
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 54.286.398 19.781.147
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -848.441 1.242.584
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -4.209.196 58.448.825
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 2.815.355 2.128.343
Vergi Ödemeleri/İadeleri -1.724.475 -679.228
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5.128.593 -22.555
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -590.384 -22.555
Satım Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -4.538.209 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 -5.354.945
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -5.352.809
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 0 -2.136
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -8.246.909 54.520.440
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -8.246.909 54.520.440
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 67.630.377 30.950.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 59.383.468 85.470.801



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=376979


BIST
-Foreks Haber Merkezi-