***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.142.207 8.163.533
Dönem Karı/Zararı 4.318.566 3.861.232
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 12.015 -688.993
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 52.106 40.637
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 7.179 69.953
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 24 -1.692 -24.034
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) 10 -109.525 49.759
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) 10 3.911 2.631
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) 13 314.812 101.731
Krediler Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri 0 0
Borç Senetleri Prekontu (-) 10 45.145 7.092
Gelir Tahakkukları 26 -896.061 -114.604
Fiyat Farkı Karşılıkları 22 699.905 -460.943
Dava Karşılıkları 22 0 0
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) 7 0 0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Faiz Gideri (+) 33 970.441 521.135
Faiz Geliri (-) 32 -1.074.206 -882.350
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -645.303 5.760.622
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 340.973 -6.030.030
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 3.641.235 2.946.931
Diğer Alacaklardaki Değişim 11 1.541.321 9.617.363
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki artış (-) 7 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -4.935.512 -3.286.704
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) 18.373 2.487.560
Diğer Borçlardaki Değişim 11 -1.251.693 25.502
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.685.278 8.932.861
Ödenen Temettüler 0 0
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) 26 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 32-33 103.765 361.215
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 -1.646.836 -1.130.543
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -247.078 23.355
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -247.078 -9.664
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 33.019
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.262.489 -5.004.059
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 58.980 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 27 -5.321.469 -5.004.059
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.367.360 3.182.829
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.367.360 3.182.829
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.197.357 4.778.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.829.997 7.961.500
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=376865
BIST
-Foreks Haber Merkezi-