***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KRTEK***KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -140.938 -5.563.893
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 61.815.206 52.607.247
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 60.512.586 51.034.792
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 1.302.620 1.572.455
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -62.152.679 -57.918.725
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler -55.822.025 -52.326.773
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları -325.305 -253.681
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -6.005.349 -5.338.271
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları -337.473 -5.311.478
Ödenen Temettüler -1.187 -11.265
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 698.751 170.991
Vergi Ödemeleri/İadeleri -501.029 -412.141
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -23.240.888 298.576
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 98.460 855.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -25.253.470 -556.473
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 1.914.122 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 39.625.598 -2.552.728
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 55.166.287 16.329.733
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -14.167.765 -17.058.958
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -187.079
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1.372.924 -1.636.424
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 16.243.772 -7.818.045
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 16.243.772 -7.818.045
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 4.039.864 15.321.807
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 20.283.636 7.503.762



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=376730


BIST

-Foreks Haber Merkezi-