***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.534.343 -4.094.417
Dönem Karı/Zararı 350.718 361.859
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 191.274 -91.429
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19-22 66.572 40.104
-Faiz gelirleri ve Giderleri ile ilgili düzeltmeler -20.819 -19.947
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Personel Prim karşılığı 29 176.329 0
-Kıdem tazminatı karşılığı 29 61.871 52.900
-İptal edilen kıdem karşılıkları 29 0 -10.287
-Kullanılmamış izin karşılığı 29 38.162 7.486
-Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler 7 -130.841 -161.685
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -6.076.335 -4.364.847
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki artış/azalışlarla ilgili düzeltmeler 7 -4.174.808 -7.255.498
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -437.960 -2.619.410
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -181.897 -209.305
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -704.587 5.797.890
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -324.781 249.849
-Ödenen Personel primi 29 -249.269 -310.880
-ödenen kıdem tazminatı 29 -3.033 -17.493
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -5.534.343 -4.094.417
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -121.865 -71.826
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 19-22 -121.865 -67.371
-Finansal yatırımlardaki değişim 0 -4.455
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.022.694 2.118.312
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Finansal borçları ile ilgili nakit girişleri (+)/çıkışları (-) 8 5.001.875 2.098.365
-Tahsil edilen faizler 20.819 19.947
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -633.514 -2.047.931
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -633.514 -2.047.931
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 817.384 2.417.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 183.870 369.694



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=376443


BIST

-Foreks Haber Merkezi-