***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.309.957 -891.104
Dönem Karı/Zararı -1.559.076 -6.175.227
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -218.124 2.119.781
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 8.872 10.972
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karşılığı 14 19.326 13.487
-İzin hakları(iptali)/karşılığı 14 -56.984 11.197
-Davalar için ayrılan karşılıklar 21 17.251 50.000
-Konusu kalmayan karşılıklar 21 -2.350 0
-Faiz geliri 21 -138.272 -12.926
-Faiz gideri 23 31.707 1.068.546
-Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman (geliri)/gideri 21 -41.245 105.108
-Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
- Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı gideri/ (geliri) 0 699.000
-Gerçeğe uygun değer kayıpları ile ilgili düzeltmeler
- Yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklüğü 9 0 332.517
-Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
-Ertelenmiş vergi (geliri)/gideri 24 76.475 -53.147
-Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayı/kazançlar ile ilgili düzeltmeler 21 -3.979 0
-Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri 21 -128.925 -104.973
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.985.727 3.184.089
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.621.796 2.765.732
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 667.470 -994.998
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış 12.415 150.161
- Diğer duran ve dönen varlıklardaki azalış 6.175 1.190.827
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -32.526 -10.132
- Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki artış / (azalış) -80.270 5.677
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış) / artış -29.888 0
-İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış -179.445 76.822
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.208.527 -871.357
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 137.952 12.684
Ödenen kıdem tazminatları 14 -36.522 -17.932
Ödenen dava karşılıkları 12 0 -14.499
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 4.237 -626.272
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 4.237 0
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımında kullanılan nakit 9 0 -626.272
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -11.045.509 1.625.515
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 72.121 8.925.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -10.743.090 -22.728.150
İlişkili taraflara borçlardaki artış 0 17.046.267
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -374.540 -1.617.602
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -9.731.315 108.139
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -9.731.315 108.139
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 12.912.276 673.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 3.180.961 782.125
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=376369
BIST
-Foreks Haber Merkezi-