Ana Sayfa***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

08 Ağustos 2014 - 18:17 borsagundem.com

- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 564.737 1.424.766
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -3.420.562 -1.592.713
- Bloke banka hesaplarındaki artış ile ilgili düzeltmeler -276.839 1.493.377
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 12.892.015 3.242.548
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 14 -42.825.956
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -19.281.910 -6.354.583
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11.448.001 -2.585.320
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -8.498.167 -7.121.274
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.637.591 1.735.238
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler -875.418 -1.975.982
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.097.915 3.592.755
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9.201.518 19.082.339
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -12.840.887 -3.514.436
- Ödenen karşılıklar -4.412.201 -3.108.955
- Ödenen kıdem tazminatları -312.750 -888.299
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 41.818.601 -6.406.127
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 46.241.877 18.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -4.799.049 -8.017.080
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 375.773 1.592.512
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -33.020.639 -117.573
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Finansal borçlar ve diğer finansal yükümlülüklerdeki artış/(azalış), net -1.991.672 27.583.776
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 4 -30.211.025 -26.490.071
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -817.942 -1.211.278
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 433.642 5.046.949
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 433.642 5.046.949
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.178.824 1.572.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 1.612.466 6.619.920



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=376180


BIST
-Foreks Haber Merkezi-