***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )

***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
DÖNEM 30/06/2014 31/12/2013
Raporlama Birimi TL TL

VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 4.2,14 356.852.145 262.045.017
Kasa 14 24.566
Alınan Çekler
Bankalar 14 257.381.753 185.320.996
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 99.428.884 76.717.274
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16.942 6.747
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 4.2,11 7.683.802 12.218.197
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.2,11 7.683.802 12.218.197
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 4.2,12 339.625.149 401.916.074
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 291.733.446 356.408.552
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 -1.879.973 -2.461.415
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 44.054.247 38.884.975
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 55.901.679 36.977.863
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 -50.184.250 -27.893.901
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 5.573 27.682
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 12,45 5.573 27.682
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 4.2,12,47 4.052.886 3.483.774
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar 4.2,12,47 4.052.886 3.483.774
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 82.420.252 71.937.877
Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 79.929.030 70.154.696
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 17 2.491.222 1.783.181
DİĞER CARİ VARLIKLAR 2.196.125 2.527.792
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 12 1.551.663 1.988.837
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları 4.2 3.887 16.000
Personele Verilen Avanslar 4.2 169.441 47.768
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 47 471.134 475.187
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 792.835.932 754.156.413
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 139.614 137.512
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar 12 139.614 137.512
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR 9 212.795.344 218.267.352
Bağlı Menkul Kıymetler 9 70.704.378 76.176.386
İştirakler 9 162.729.330 162.729.330
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar 9 1.076.713 1.076.713
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -21.715.077 -21.715.077
MADDİ VARLIKLAR 6 200.137.847 200.622.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 83.021.880 82.767.120
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 115.510.000 115.510.000
Makine Ve Teçhizatlar 6 8.533.540 8.452.200
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 5.653.873 5.645.883
Motorlu Taşıtlar 6 567.107 649.890
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.525.600 1.522.296
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 1.910.853 1.910.853
Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -16.585.006 -15.835.628
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 6
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 14.385.604 14.465.958
Haklar 8 5.364.866 3.675.849
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -7.486.915 -6.183.954
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 466.410
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 22.879.441 25.032.438
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 22.879.441 25.032.438
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 450.337.850 458.525.874
TOPLAM VARLIKLAR 1.243.173.782 1.212.682.287

YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 1.760.087 183.640
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 4.2,20 1.760.087
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.2,20 186.992
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4.2,20 -3.352
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 126.620.395 148.229.378
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4.2,19 126.620.395 148.229.378
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 4.2,19 121.587 213.143
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar 4.2,19 121.587 213.143
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 20.678.652 15.513.871
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 9.326.650 4.494.418
Diğer Çeşitli Borçlar 19 11.465.978 11.082.221
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 -113.976 -62.768
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2.24,17 692.759.138 624.020.204
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 339.488.299 308.279.599
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 17.680.058 28.692.245
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 324.253.625 275.694.884
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 11.337.156 11.353.476
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 19 10.444.154 14.584.045
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 9.174.940 13.315.512
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.269.214 1.268.533
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 2.293.374 2.241.199
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı 23 2.293.374 2.241.199
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 19 55.310.470 52.380.925
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 19 55.310.470 52.380.925
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 909.987.857 857.366.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 1.475.468 1.367.953
Alınan Depozito ve Teminatlar 19 1.475.468 1.367.953
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2.26,17 12.813.427 11.161.464
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.26,17 12.813.427 11.161.464
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 6.629.433 8.218.248
Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 6.629.433 8.218.248
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 20.918.328 20.747.665
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE 150.000.000 150.000.000
(Nominal) Sermaye 2.13,15 150.000.000 150.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
SERMAYE YEDEKLERİ 15 17.793.828 17.793.828
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri 15 17.793.828 17.793.828
KAR YEDEKLERİ 242.923.232 257.717.743
Yasal Yedekler 15 4.949.441 4.949.441
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 151.577.622 163.447.389
Diğer Kar Yedekleri 15 86.396.169 89.320.913
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -89.935.346 -37.251.485
Geçmiş Yıllar Zararları (-) -89.935.346 -37.251.485
Net Dönem Karı/Zararı 37 -8.514.117 -53.691.869
Dönem Net Karı
Dönem Net Zararı (-) 37 -8.514.117 -53.691.869
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI 312.267.597 334.568.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 1.243.173.782 1.212.682.287



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=376141


BIST

-Foreks Haber Merkezi-