***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 25.080.639 3.496.036
Dönem Karı/Zararı -12.796.501 -15.507.384
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 577.349 11.980.313
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.700.704 1.629.960
Kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazminatı karşılığı 352.900 203.538
Maddi duran varlık satış karları -27.367
Satış amaçlı duran varlıkların satılmasından elde edilen kar 10 -8.380 -153.039
Faiz gideri 15 5.343.975 2.542.689
Stok karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi) 6 191.061 352.322
Şüpheli alacak karşılık gideri 5 121.444 259.526
İzin karşılığı giderleri 160.778 35.981
Dava karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi), net -36.943 73.029
Forward gider tahakkukları / (gelir tahakkukları) 1.746.745 1.206.187
Finansal borçlara ilişkin kur farkı, net -8.967.568 5.830.120
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -12.219.152 -3.527.071
Ödenen Temettüler
Kısa vadeli ticari alacaklar (ilişkili taraflar dahil) 9.427.632 -460.915
Stoklar 24.915.938 24.504.851
Diğer alacaklar 558.723 -103.846
Diğer dönen varlıklar -494.304 -163.851
Peşin ödenmiş giderler -7.100.310 -5.371.324
Diğer duran varlıklar 106.897 -62.496
Ticari borçlar (ilişkili kuruluşlar dahil) 9.991.574 -11.066.843
Diğer borçlar -6.664 8.322
Ertelenmiş gelirler -45.119 40.072
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 6.891 288.967
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklarda değişim 175.877
Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler 290.701 -175.293
Ödenen kıdem tazminatları -352.168 -590.414
Ödenen izin karşılıkları
Faiz geliri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -639.728 442.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 293.359 1.021
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışlarından elde edilen hasılat 295.030 917.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -1.228.117 -476.997
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -24.222.652 -4.381.809
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan krediler 31.097.189 28.368.490
Kredilerin geri ödemesi -50.788.177 -31.678.471
Faiz ödemeleri -4.531.664 -1.071.828
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 218.259 -443.773
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 218.259 -443.773
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 107.861 705.723
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 326.120 261.950



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=375381


BIST
-Foreks Haber Merkezi-