Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

06 Ağustos 2014 - 17:59 borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.353.417 -757.396
Dönem Karı/Zararı -204.084 -13.507.480
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 9.693.867 35.597.763
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı 9 9.060.225 7.671.906
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 10 190.910 146.104
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 7 29.341 -13.692
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Şüpheli ticari/ticari olmayan alacak karşılığı, net 5 -90.266 428.872
Kıdem tazminatı karşılığı 924.976 26.597
Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı, net 399.601 365.874
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kredi faiz tahakkuku ve finansal borçlar reeskont giderindeki değişim 952.875 7.041.866
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -1.441.996 23.966.400
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 19 -185.321 -3.469.536
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 17 -146.478 -566.628
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.880.973 -20.424.411
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.679.926 4.728.848
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -21.423.217 -14.508.360
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış -5.222.724 -19.797.772
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.425.380 -8.863.450
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.955.108 4.734.015
İlişkili taraflara borçlardaki artış 13.874.201 7.845.804
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8.681.113 5.436.504
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 7.608.810 1.665.872
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -36.978 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdem tazminatı -554.255 -1.310.899
Ödenen performans primi -1.664.160 -1.112.369
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10.361.638 -4.814.466
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 197.947 568.102
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımları 9 -6.608.513 -2.507.800
Maddi olmayan duran varlık alımları 10 -816.796 -940.908
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 1.274.342 355.364
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Yapılmakta olan yatırımlar 9 -4.408.618 -915.630
Finansal varlıklardaki değişim 0 -1.373.594
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.636.432 6.754.866
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan yeni krediler 145.491.793 86.514.791
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen krediler -159.161.820 -63.079.814
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4.732.154 -3.721.168
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1.783.222 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflara ticari olmayan alacak ve borçlardaki net azalış/(artış) 23.821.835 -12.958.943
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.371.789 1.183.004
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.371.789 1.183.004
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 11.921.100 7.608.114
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10.549.311 8.791.118



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=375313


BIST

-Foreks Haber Merkezi-