***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06-2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.919.077 5.048.251
Dönem Karı/Zararı 2.864.534 -4.850.141
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.336.199 9.306.784
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Finansman Ve Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 15,19 -601.631 -641.605
Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 3.349.313 9.539.193
Gelir Tahakkuklarındaki Değişim 13 -13.282 -10.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarındaki Paylar 5 75.325 23.214
Amortisman Giderleri 9 12.213 18.049
İtfa Payı Giderleri 10 1.534 1.799
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Gider Tahakkuklarındaki Değişim 13 -4.146 -5.525
Dönem İçinde Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılığı 16 408.759 209.717
Kullanılmamış İzin Karşılığı 16 12.676 29.540
Personel Prim Karşılıkları 16 80.000 130.973
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri / ( İptali ) 12 15.438 12.279
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6.200.733 4.456.643
Ödenen Temettüler
Nakit Ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Blokaj
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 625.075 618.850
Ticari Alacaklardaki Değişim -493.720 -157.542
Diğer Varlıklardaki Değişim 991.242 905.420
Ticari Borçlardaki Değişim -176.459 -172.763
Ödenen Personel Prim Karşılığı -180.000 -150.973
Ödenen Kıdem Tazminatı 12 -23.846
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim -23.948 -451.384
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.740.415 -4.273.264
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları -7.721.758 -4.269.323
Maddi Duran Varlık Alımları 9 -9.391 -3.941
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 10 -9.266
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.640.026 -6.360.061
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Banka Kredileri
Ödenen Banka Kredileri -8.475.864 -4.297.522
Ödenen Faiz -2.164.162 -2.062.539
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -11.461.364 -5.585.074
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 130.050 35.748
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -11.331.314 -5.549.326
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 28.739.646 22.025.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 17.408.332 16.475.792



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=374482


BIST

-Foreks Haber Merkezi-