***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -7.469.494 29.450.768
Dönem Karı/Zararı -5.161.760 -2.985.022
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.467.964 21.501.705
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.356.788 13.874.017
Vergi ile ilgili düzeltmeler 5 45.579 90.215
Gerçekleşen kur farklarından doğan değişim 9 455.790 1.674.803
İskonto faiz gideri -90.875 -161.876
Müşteri prim karşılıklarındaki değişim 10 1.890.966 2.002.393
İzin ve kıdem teşvik karşılıklarındaki değişim 235.660 452.212
Personel ikramiye karşılığındaki değişim 0 644.145
Şüpheli alacak karşılığındaki değişim 0 537.897
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim -237.755 -1.016.735
Kıdem tazminatı karşılığı 10 312.266 954.725
Yeniden yapılandırma karşılığındaki değişim 4 -2.500.455 2.511.221
Sabit kıymet satış kar/zararı -61.312
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4.775.698 10.934.085
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.022.460 17.222.954
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11.788.965 -14.008.197
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Diğer dönen varlıklardaki değişim 1.980.094 9.793.611
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.235.679 5.812.707
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Ödenen davalar 0 -1.684.324
Ödenen kıdem tazminatları 10 877.934 -475.502
Ödenen vergiler 13 -1.102.900 -5.727.164
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -7.469.494 29.450.768
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.344.545 -7.123.312
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 -2.344.545 -7.187.035
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 63.723
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.260.126 -22.738.100
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 25.567.890 113.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -17.899.877 -132.962.984
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
İlişkili kuruluşlara olan finansal borçlardaki değişim 4 -125.542
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -282.345 -2.775.116
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.553.913 -410.644
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.553.913 -410.644
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.540.587 15.951.231
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12.986.674 15.540.587



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360992


BIST
-Foreks Haber Merkezi-